今日股票大盘指数 6月14日基金净值:嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0225,涨0.04%
发布日期:2024-09-16 20:56 点击次数:185
本站消息,6月14日,嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0225元,累计净值为1.1018元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.6%,近6个月上涨3.29%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.96%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.49%。
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